證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2015-018
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會
關(guān)于擬定2015年對子公司擔(dān)保額度的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2015年3月13日召開的公司七屆三次董事會審議通過《關(guān)于擬定2015年對子公司擔(dān)保額度的議案》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，擬在2015年向控股子公司提供不超過6.87億元的擔(dān)保額度。有關(guān)事項公告如下：
一、2014年擔(dān)保實施情況
經(jīng)公司六屆三十次董事會審議通過和2013年年度股東大會批準(zhǔn)，公司2014年向控股子公司提供不超過10.6億元的擔(dān)保額度，報告期內(nèi)具體擔(dān)保內(nèi)容及總擔(dān)保額度均在原預(yù)計范圍內(nèi)，均符合擔(dān)保有關(guān)審批程序。
二、2015年對子公司擔(dān)保額度
根據(jù)公司《章程》和中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會共同發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展， 擬在2015年向控股子公司提供不超過6.87億元的擔(dān)保額度。
考慮到各控股子公司的經(jīng)營情況，公司董事會擬對控股子公司核定2015年全年擔(dān)保額度，具體如下：
被擔(dān)保對象 | 主營業(yè)務(wù) | 注冊資本（萬元） | 持股比例（％） | 擬擔(dān)保金額（萬元） | 期限 |
沈陽航天新樂有限責(zé)任公司 | 航天產(chǎn)品研制生產(chǎn) | 7,354.22 | 77.50 | 30,000 | 注 |
沈陽航天新星機(jī)電有限公司 | 機(jī)械電子設(shè)備加工 | 9,600 | 100 | 10,000 | |
南京中富達(dá)電子通信技術(shù)有限公司 | 電子通信產(chǎn)品銷售 | 3,000 | 71.4 | 1,000 | |
寧波中鑫毛紡集團(tuán)公司 | 加工毛紗 | 9,000 | 69 | 10,000 | |
浙江信盛實業(yè)有限公司 | 進(jìn)出口貿(mào)易 | 1,800 | 58 | 1,000 | |
綿陽靈通電訊設(shè)備有限公司 | 有線通信 | 6,800 | 98 | 1,000 | |
優(yōu)能通信科技（杭州）有限公司 | 集群通信 | 3,350萬港元 | 47 | 4,700 | |
易訊科技股份有限公司 | 電力專網(wǎng) | 7,673.1 | 48 | 10,000 | |
浙江航天無紡布有限公司 | 紡織品制造 | 2,000 | 85 | 1,000 | |
合計 | - |
| - | 68,700 | - |
注：本擔(dān)保額度在2014年年度股東大會批準(zhǔn)后，在下一年度股東大會作出新的或修改之前持續(xù)有效。
截止2014年12月31日，上述被擔(dān)保人有關(guān)主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）：
被擔(dān)保對象 | 總資產(chǎn) | 凈資產(chǎn) | 資產(chǎn)負(fù)債率（％） | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
沈陽航天新樂有限責(zé)任公司 | 81,776.05 | 6,362.65 | 92.22 | 27,285.14 | -3,978.08 |
沈陽航天新星機(jī)電有限公司 | 25,394.75 | 2,116.52 | 91.67 | 18,361.33 | -1,496.58 |
南京中富達(dá)電子通信技術(shù)有限公司 | 10,498.29 | 4,764.31 | 54.62 | 45,131.64 | 1,328.51 |
寧波中鑫毛紡集團(tuán)有限公司 | 43,353.32 | 15,254.78 | 64.81 | 72,582.70 | 761.60 |
浙江信盛實業(yè)有限公司 | 14,368.50 | 2,424.20 | 83.13 | 42,710.21 | 364.20 |
綿陽靈通電訊設(shè)備有限公司 | 20,701.77 | 10,232.63 | 50.57 | 15,024.42 | 734.96 |
優(yōu)能通信科技（杭州）有限公司 | 17,828.67 | 6,424.88 | 63.96 | 8,635.68 | 42.56 |
易訊科技股份有限公司 | 77,099.66 | 42,815.22 | 44.47 | 75,452.00 | 4,941.36 |
浙江航天無紡布有限公司 | 7,987.56 | 3,072.14 | 61.54 | 18,237.11 | 875.50 |
三、董事會意見
1.上述對控股子公司擔(dān)保額度提交股東大會審議通過后，授權(quán)公司董事長在該額度內(nèi)，根據(jù)實際情況分次確定執(zhí)行，并代表董事會簽署有關(guān)法律文件。超出上述額度的擔(dān)保，必須另行召開董事會或股東大會作出決議后才能實施。
2. 由于公司為控股型公司，且所屬企業(yè)多存在項目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營資金融資需求，故公司始終面臨高效快速發(fā)展與依法合規(guī)地籌集資金的平衡問題。為保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營高效、順暢，公司有責(zé)任為公司合并報表范圍內(nèi)子公司爭取相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的授信支持而提供條件。
鑒于本次擔(dān)保對象均為公司控股子公司，公司能控制其經(jīng)營和財務(wù)，擔(dān)保對象具有足夠償還債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險安全可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東利益。為此，董事會同意上述擔(dān)保預(yù)案，并提交公司股東大會審議。
四、獨立董事意見
經(jīng)我們認(rèn)真核查，截止2014年12月31日，公司對外擔(dān)保總額為664,014,443.39元，占2014年末凈資產(chǎn)的32.57%。公司嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險，沒有為公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，所有擔(dān)保對象均為控股子公司，但存在為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司擔(dān)保的情形。
為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，擬在2015年向控股子公司提供不超過6.87億元的擔(dān)保額度。本次被擔(dān)保對象均為公司控股子公司，不同于一般意義上的對外擔(dān)保，所以不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，風(fēng)險均在可控范圍，不會損害公司股東及公司整體利益。我們同意在上述擔(dān)保額度內(nèi)為控股子公司提供擔(dān)保，并提交公司股東大會審議。
五、擔(dān)保累計金額及逾期擔(dān)保情況
上述核定擔(dān)保總額為6.87億元，上述核定擔(dān)保額度僅為公司可提供的擔(dān)保額度，具體發(fā)生的擔(dān)保金額，公司將在定期報告中披露。截止目前，公司無子公司以外的對外擔(dān)保，也不存在逾期擔(dān)保情況。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會
二○一五年三月十七日
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