證券代碼：600677 　　  證券簡稱：航天通信 　　  編號(hào)：臨2019-052

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于擬定新增2019年對子公司擔(dān)保額度

的公告

 

 

 

一、2019年新增對子公司擔(dān)保額度情況

經(jīng)2019年4月12日召開的公司八屆十一次董事會(huì)審議，和2019年6月26日召開公司2018年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，通過了《關(guān)于擬定2019年對子公司擔(dān)保額度的議案》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，擬在2019年向控股子公司提供不超過13.08億元的擔(dān)保額度。

根據(jù)公司《章程》和中國證監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)共同發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，擬在2019年增加向控股子公司提供不超過3.65億元的擔(dān)保額度。

本次新增擔(dān)保額度后，公司擬在2019年向控股子公司提供合計(jì)不超過16.73億元的擔(dān)保額度。本擔(dān)保額度在公司最近一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，在下一年度股東大會(huì)作出新的決議或修改之前持續(xù)有效。

二、被擔(dān)保人基本情況

1.被擔(dān)保人的基本情況

被擔(dān)保對象	主營業(yè)務(wù)	注冊資本 （萬元）	持股比例（％）	擬擔(dān)保金額（萬元）
易訊科技股份有限公司	電力專網(wǎng)通信生產(chǎn)及銷售	7,673.10	48	14,000
江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司	車載電子通信系統(tǒng)制造及銷售	11,942.93	91.82	20,000
成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司	軍品制造及銷售	28,000.00	95	2,500
合計(jì)	-		-	36,500

2.截止2019年6月30日，上述被擔(dān)保人有關(guān)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）： 

被擔(dān)保對象	總資產(chǎn)	凈資產(chǎn)	資產(chǎn)負(fù)債率（％）	營業(yè)收入	凈利潤
易訊科技股份有限公司	89,448.00	41,214.25	53.92	14,083.38	183.26
江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司	122,337.16	31,105.53	74.57	30,249.58	1,443.18
成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司	124,587.99	40,001.43	67.89	17,504.37	241.73

三、董事會(huì)意見

1. 由于公司為控股型公司，且所屬企業(yè)多存在項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營資金融資需求，故公司始終面臨高效快速發(fā)展與依法合規(guī)地籌集資金的平衡問題。為保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營高效、順暢，公司有責(zé)任為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司爭取相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的授信支持而提供條件。

2. 上述擔(dān)保中，公司對易訊科技股份有限公司的持股比例為48%，為控制上述擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)，易訊科技股份有限公司其他股東承諾以其自有的房產(chǎn)為本次新增擔(dān)保提供足額質(zhì)押反擔(dān)保；公司對其他兩家公司持股比例接近100%，且其他小股東均為國資單位，對本次新增擔(dān)保未提供同比例擔(dān)保。

鑒于本次新增擔(dān)保對象為公司控股子公司，公司能控制其經(jīng)營和財(cái)務(wù)，擔(dān)保對象具有足夠償還債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)安全可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會(huì)損害上市公司及公司股東利益。為此，董事會(huì)同意上述新增擔(dān)保預(yù)案，并提交公司股東大會(huì)審議。

3. 上述新增對控股子公司擔(dān)保額度提交股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)公司董事長在該額度內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況分次確定執(zhí)行，并代表董事會(huì)簽署有關(guān)法律文件。超出上述額度的擔(dān)保，必須另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)作出決議后才能實(shí)施。

四、獨(dú)立董事意見

為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，公司擬在2019年新增向控股子公司提供不超過3.65億元的擔(dān)保額度。本次新增擔(dān)保額度事項(xiàng)審議程序符合相關(guān)規(guī)定，本次被擔(dān)保對象為公司控股子公司，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，風(fēng)險(xiǎn)均在可控范圍內(nèi)，不會(huì)損害公司股東及公司整體利益。我們同意在上述新增擔(dān)保額度內(nèi)為控股子公司提供擔(dān)保，并提交公司股東大會(huì)審議。

五、擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保情況

上述新增擔(dān)保后，公司累計(jì)核定對子公司擔(dān)保總額為16.73億元，上述核定擔(dān)保額度僅為公司可提供的擔(dān)保額度，具體發(fā)生的擔(dān)保金額，公司將在定期報(bào)告中披露。

截止本公告日，公司對控股子公司擔(dān)保累計(jì)總額為9.33億元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為19.35%，無對子公司以外的擔(dān)保。公司目前無逾期對外擔(dān)保。 

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

2019年10月26日

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